STELLENBÖRSE

Referent Treasury (m/w)


Spezialbank, Köln
 
Profil:

Cash Management

  • Eigenverantwortliche Ermittlung des täglichen Liquiditätsbedarfs, Disposition der Konten sowie effizientes Bankkonten-Management  

  • Koordination und Durchführung der Geldhandelsgeschäfte

  • Überwachung und Einhaltung von rechtlichen Anforderungen (z. B. Mindestreserve, Richtlinien)

  • Erstellung und Überwachung der Liquiditätspläne

  • Eigenverantwortliche (Weiter-)Entwicklung und Erstellung von Reportinganforderungen, Berichten, Auswertungen und Analysen sowie die Erarbeitung entsprechender Präsentationen

Treasury Deutschland

  • Betreuung (Relationship Management) und Steuerung der deutschen Bankbeziehung

  • Erstellung der Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung

  • Ansprechpartner bei steuerlichen und bilanziellen Fragestellungen zu treasuryspezifischen Themen und Umsetzung von veränderten Anforderungen

Treasury EAR

  • Koordination und strategische Steuerung der internationalen Bankbeziehungen in der EAR, zentraler Ansprechpartner für die Banken

  • Unterstützung beim Aufbau von Bankbeziehungen und den Verhandlungen mit internationalen Banken

  • Unterstützung bei der Umsetzung von globalen Richtlinien

umfangreiche Projektarbeit

 
 
Anforderungen:
 
  • Bankausbildung und / oder bankwirtschaftliches Studium (gerne auch FH oder Akademie)

  • 1-2 Jahre Berufserfahrung aus vergleichbarer Tätigkeit bei Banken oder Finanzdienstleistern

  • sehr gutes Zahlenverständnis, ausgeprägtes analytisches Denkvermögen - kombiniert mit einer sehr guten Kommunikationsgabe / Verhandlungsgeschick

  • Gute Kenntnisse im Refinanzierungsbereich

  • Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

  • Projekterfahrung

  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift